FXで勝てない理由や特徴、抜け出すコツを解説
「FXは勝てない」とは思っていませんか？
根拠のないトレードを続ければ、さすがに勝つのは難しいですが、正しい知識と戦略を身につければ、過去の失敗に囚われずFXで勝つことは十分に可能です。
ただ、安定して勝てるようになるには、習得するまでそれなりの時間や努力が必要となり、決して楽して簡単に稼げるわけではないので覚悟を持って挑んでください！
ここでは、トレーダーで勝利に至るために必要な情報やテクニック、考え方などを解説していきます。
FXで勝てない！主な理由4選
FXで勝てない理由は様々ですが、主要なものは以下の4点です。
FXでの利益が上がらないと苦慮している人は、自身の取引がこれら4点に該当していないかをチェックしてみてください。
- 感覚や感情でのトレード
- 損切りのルールを守れない
- レバレッジの掛け過ぎ
- 相場の流れを理解できていない
感覚や感情でのトレード
「資金管理を怠っている」「リスクを考慮せずに行動している」「エントリーの理由が不明確」など、全体的に直感でトレードをしているとFXでは勝てません！
これらはよくギャンブルトレードと呼ばれます。
為替取引はギャンブルとは全く異なり、成功の確率が高い手法に沿って淡々とトレードする投資の一種です。したがって、完全に感覚に頼ってトレードをすると、運良く1、2回成功するかもしれませんが、連続的に勝ち続けることは難しくなります。
【感覚や感情トレードの改善方法】
- FXで勝つためには、取引の根拠を十分に持つことが重要
- テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を行い、相場を読む能力を身につける
- エントリーする際の根拠を持つことが大切
- 自信を持って取引の根拠を説明できることが重要
- 勝てる根拠を持つことは、勝てるトレードルールを作る際にも必要
損切りのルールを守れない
多くのFXトレーダーがうまくいっていない理由の一つとして、損切りルールに従っていない、あるいはそもそも損切りルールを設けていないことが挙げられます。
損切りという行為自体は、赤字となっているポジションを清算し、損失を抑えるためのものです。FX取引においては全てのポジションをプラスで終えることは現実的には非常に難しいため、自分の予想と反対の動きをした時には損失を最小限に抑えるため重要となります。
人間は、早めに利益を得ることを好み、損失を受け入れることを避ける傾向があり、これは「プロスペクト理論」といわれ、これが勝てない理由となっています。
損切りは初めての段階では難しいかもしれませんが、損切りによってポジションを少なくすることで、資金的・心理的な余裕が生まれ、自分のトレードを冷静に見つめ直す機会をもたらしてくれます。
レバレッジのかけ過ぎ
FX取引においてレバレッジは確かに魅力的な要素ですが、それがポジションの拡大を可能にするからといって、多くのナンピンや高レバレッジ取引を推奨しません。
レバレッジが高いほどロスカットのリスクが高まるという本質を理解し、自分のトレーディングルールや手法に合っているか確認しましょう。
例えば、スキャルピングは短期間で高レバレッジを利用して数pipsのレート変動を狙う手法ですが、資金管理が厳しくなるため急な市場変動時に損切りが間に合わない可能性を考慮する必要があります。
FX取引では、証拠金が減少するとロスカットの可能性が高まるので、資金管理（レバレッジ）の見直しを考えることも重要です。
相場の流れを理解できていない
FXトレーディングで収益を上げるためには、市場のトレンドを掴むことが極めて重要となります。
市場を解析する方法は主に「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」の２つで、それぞれの動きを把握し、市場のトレンドを見定めることが求められます。
チャートから市場のトレンドが掴めない際には、取引数量を少なめにするか、普段使わない分析法を導入したりと無理な取引は避けたいところです。
さらにレンジ市場（ボックス市場）は一見容易なように思えますが、実際にはエントリーの難易度が高いです。したがって、レンジアウト時に損切りが可能となるようストップ注文を設定し、トレンドが形成されたタイミングで流れに乗ることを心掛けて取引することが重要です。
FXで勝てないトレーダーの特徴
FXで勝てない方々には特徴があり、成功できない原因を探求すると、勝利から遠ざかる人々は主要にメンタルと市場観への理解が不足していると言えます。
さらに具体的に5つの特徴に分けてみて、下記に該当する方は改善に努めてください。
- 欲が強い
- 我慢できない・待てない
- 深く考えない
- 圧倒的に知識不足
- トレード回数が多い
欲が強い
トレードは資金を増やすのが目的なので、欲を感じるのは当然だと思います。
しかし、その欲望がコントロールできないとポジポジ病に陥るリスクがあります。
結果が思うように出ない時には、より多くの利益を得たい、より多くの資産を増やしたいという欲望に駆られ、過度にポジションを取る傾向があります。
一方、成功したトレーダーは、欲望に屈することなく、冷静に取引を行なっています。欲望に弱いと感じるなら精神力を高めるための訓練や徹底したツール作りが必要となります。
我慢できない・待てない
FXにおける重要なことは、損失を最小化し利益を最大にすることで、小さな損を許容しながら大きな利益を狙うという考え方が求められます。
損切りポイントを設定し、それに基づいて適切にポジションを決済することは肝要です。ただし、利益確定ポイントを設定することも大事ですが、それが低すぎると、なかなか利益が伸びなくなります。
プラスになるポジションは可能な限り伸ばすことを心掛けましょう。
利益を早めに確定しすぎると、最終的な収益がマイナスに転じてしまうことがありますので、最初に決めた利益になるまで我慢することが重要です。
深く考えない
FXで成功するためには、思考停止にならないようにしなければなりません。
他者の戦略のみを頼りに取引を行う方も居ますが、その戦略が常に有効であるとは限らず何より自己判断が必要で、そうしなければ成長は望めません。
勝ち組トレーダーは、日々の取引と検証を通じて努力し、結果としてトレードの質が上がり全体として利益を得ています。
考えることが苦痛だといって、他人の手法通りにトレードしたところで勝組トレーダーになることは困難です。
圧倒的に知識不足
テクニカル指標やチャートの理解がなければ、勝てる手法も自分のモノにすることが困難になります。これらのテクニカル要素を妄信すべきではないですが、それでも基礎的な知識を身につけておく必要があります。
基本的な知識が理解できなければ、テクニカル情報やチャートをどの程度信頼するべきか、また自分で判断することも難しくなります。
さらに言えば、資金管理方法、損切りと利益を確定するタイミング等も基礎知識と言えます。
トレード回数が多い
「数撃てば当たる」という考え方はFXにおいては必ずしも当てはまらず、たくさん取引を行っても、結果的に損失を出してしまうことがよくあります。
その原因は、各取引に勝つための明確な根拠が欠如しているのと、確実性が高いチャンスが多くないからです。
FXでは、取引を控えるべきタイミングを見極めることも重要という点を忘れてはいけません。
FXの世界でも「休むも相場」のような言葉が存在し、取引を無理に行うよりも休むことの方が良い場合もあるということを理解しておきましょう。
FXで勝てない状況から抜け出す方法4選
FXで勝てないトレーダーの原因や特徴を理解した上で、今すぐ試すべき4つが下記になります↓
- 損切りの徹底
- 資金管理の徹底
- FX自動売買ツールの活用
- 難しい相場はノートレード
損切りの徹底
初めに自己のルールを構築し、その内部での損切りルールの徹底を念頭に置くことが大切です。
始めは、タイミングが掴みにくいものですが、ファンダメンタルズが予想を逸脱した際やサポートやレジスタンスを突破した状況、運用資金の何パーセントの含み損が発生した時点などで損切りをすることが重要です。
損切りを行うことが苦痛に思う場合、精神的ストレスになる可能性があるため、大きな損失を発生させる前の早い段階で損切りを行い、次の取引の準備をすることも肝要です。
資金管理の徹底
FX取引は、資金管理が重要な要素であり、適切にポジション量を管理することも含まれています。
むやみにポジションを増やせば実効レバレッジが上昇するため、バランスを保つことが重要です。実効レバレッジとは、資産総額に対するポジションの倍率のことで、通常は3倍程度が証拠金が不足しない安全倍率とされています。
ネット上で無料で使える「実効レバレッジシミュレーション」などを用いて、定期的に資金管理を行いましょう。
FX自動売買ツールの活用
自動取引ツールの利点は、感情が絡まずに厳格にルールに従って取引を行えることです。
最優秀なトレーダーであってもミスする可能性があることから、取引の自動化は現代のトレンドとなりつつあります。
自動取引には下記の二つの主な方法が存在します。
- 専用のソフトウェア（EA）をPC上で動かして取引を行う方法
- FX業者が提供するストラテジーを選択して取引を行う方法
FX業者が提供するストラテジーは、無料で自動取引システムを使用でき優秀なトレーダーを追跡して彼らと同様の取引を行うことも可能です。これにより、PCをオフにした状態であっても24時間自動取引が可能となります。
一方で、FX業者とトレーダーは利益相反の関係が多く、トレーダーが易々と勝てるようなストレージを提供することは少ないのが実情です。
したがって現状では、FX自動売買ツールを利用して自分の責任で稼働させた方が裁量トレードの知識も増え、長期的に勝ちやすくなります。
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難しい相場はノートレード
たとえプロのトレーダーでも、必ず勝てるとは限りません。
プロのトレーダーが絶えず勝利を収めているわけではありません。
豊富な知識を身につけ、10年以上の経験を持つとしても敗北する日もあり得ます。
FXは100%確実性があるものではなく、だからこそ取引に負けたとしても過度に落胆することは避けるべきです。
重ねて言いますが、FXでは総合的に勝つことが最優先で、最終的に収支がプラスであればそれが全てです。全取引で勝利を狙うのは止め、負けに対して過敏にならない心構えを持つことが、FXで成功するには必須です。
FXで勝てない方必見！よくある質問疑問4選
FXで何年で勝てるようになる？
FXの裁量トレードで勝てるようになるまでの時間は、個人の学習能力や経験によって異なります。一般的には、十分な学習と実践を重ねることで、数年かかることが多いです。
FXで勝てている割合は？
FXで勝てている割合は、全体の1％と言われています。さらに1年間でプラス収支の人の割合は3割～4割程度です。FX初心者の多くが、十分な努力をしないまま実践トレードを行い、約3ヶ月以内に資金がなくなり退場しているのが実情です。
FXで勝てるようになるためにはどうしたらいいですか？
FXで勝つためには、十分な知識や経験を身につけることが重要です。市場の動向やテクニカル分析、リスク管理などを学び、トレードの戦略を構築しましょう。また、感情に左右されない冷静な判断力や忍耐力も必要です。
FXの勝率を上げるには？
FXの勝率を上げるには、まず、テクニカル分析やファンダメンタル分析など、市場の基本的な知識を身につけることが大切です。また、資金管理を徹底し、損失を最小限に抑えることも必要です。
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